주식시장 참여자들은 자신이 투자한 기업이 돈을 잘 번다는 것을 알고 있지만, 매일같이 터지는 문제들로 인해 주가의 썰물과 썰물을 목격합니다. 하면 할수록 결정을 내리게 되고 장기투자의 어려움을 느끼게 됩니다. 우리가 선택한 기업들이 돈을 잘 벌고 있으니 멀리 내다보고 한동안 시장에서 손을 떼야 한다.
그래서 책을 리뷰하고 있습니다.
터틀 트레이딩(Turtle Trading)은 1983년 세계적으로 유명한 트레이더 리차드 데니스(Richard Dennis)가 수행한 실험에서 유래한 트레이딩 전략입니다. “거북이 거래” 전략은 당시 보편화되었던 거래 방식과 달리 체계적이고 통계적인 분석을 기반으로 거래 결정을 내립니다.
이에 대한 책인 Turtle Trading: The Simple Trading System that Made 20 Million Dollars는 2001년에 출판되었습니다. 이 책은 거래 전문가인 Curtis Faith가 썼습니다.
이 책의 줄거리는 Richard Dennis와 그의 비즈니스 파트너인 William Eckhardt가 잠재적인 트레이더 중에서 모집한 그룹인 “Turtles”를 통해 “Turtle Trading” 전략을 가르치는 것입니다. 이 책은 터틀 트레이딩 전략의 기본 원칙, 통계 분석 방법, 진입 및 종료 지점 등을 자세히 설명합니다. 이를 바탕으로 ‘거북이’ 전략을 적용한 실제 거래 결과와 그에 따른 분석 결과를 제시한다.
사고방식의 표현
터틀 트레이딩은 효과적인 투자 전략뿐만 아니라 투자자가 가져야 할 사고 방식도 다룹니다. 터틀트레이딩이 제시하는 투자자 마인드는 기본적으로 다음과 같다.
- 겸손한 태도: Turtle Trading에서는 투자자가 겸손한 태도를 취해야 한다고 강조합니다.. 자신의 예측이 아닌 시장 신호를 따르십시오., 항상 틀릴 수 있다는 것을 알기 때문에 항상 시장을 주의 깊게 관찰해야 합니다..
- 객관적인 분석: 터틀 트레이딩은 객관적인 분석을 통해 논리적인 투자 결정을 내리는 것의 중요성을 강조합니다.. 자신의 감정이나 편견에 사로잡히지 마세요, 합리적인 투자 결정을 내리기 위해 데이터와 신호를 분석하는 것을 의미합니다..
- 긴장 관리: Turtle Trading은 긴장 관리가 매우 중요하다고 강조합니다.. 시장에서는 항상 예상치 못한 일이 발생할 수 있기 때문입니다., 투자자는 긴장할 때 감정을 조절하고 합리적인 투자 결정을 내려야 합니다..
- 인내와 규칙적인 투자: 터틀 트레이딩은 인내와 규칙적인 투자가 성공적인 투자의 열쇠임을 강조합니다.. 시장의 불확실성이 크기 때문에, 투자자는 자신의 규칙에 따라 정기적으로 투자합니다., 인내심을 갖고 투자 결과를 기다려야 합니다..
위와 같은 마음가짐은 터틀 트레이딩 전략의 성공에 큰 영향을 미치며 효과적인 투자의 필수 요소입니다.
거래간 주의사항
책에서 제시하는 거래간 주의사항은 다음과 같다.
- Overtrading 방지: Turtle Trading은 Overtrading을 피해야 할 필요성을 강조합니다.. 결국 적극적으로 거래하려는 욕구가 클수록 수익성은 낮아집니다..
- 수익성에 집중: Turtle Trading은 투자가 수익성에 집중되어야 함을 강조합니다.. 손실을 줄이는 것이 중요, 수익성은 항상 최우선 순위여야 합니다..
- 감정 조절: 거북이 거래는 감정 조절의 중요성을 강조합니다.. 투자는 항상 불확실성과 관련이 있습니다., 투자는 감정이 아닌 객관적인 판단으로 이루어져야 합니다..
- 적시 종료: 터틀 트레이딩은 적시 종료의 중요성을 강조합니다.. 설정된 손실 한도에 도달하거나 이익을 얻을 때 적극적으로 거래를 종료해야 합니다..
- 시장 분석 시장 분석: Turtle Trading은 시장 분석이 매우 중요함을 강조합니다.. 시장 상황을 명확하게 이해, 추세를 따르는 것이 투자 성공에 막대한 영향을 미치기 때문입니다..
- 투자 계획 개발: Turtle Trading에서는 투자 계획을 세우는 것이 매우 중요하다고 강조합니다.. 투자 목표와 투자 스타일에 맞는 계획을 세우십시오., 계획에 따라 정기적인 투자를 해야 합니다..
위의 주의사항을 염두에 두고 투자하십시오., 효과적인 투자를 할 수 있습니다..
상용화 기술 제안
Turtle Trading에서 제안하는 거래 기법은 다음과 같습니다.
- 진입점 설정: 가격 20일평균 이동선(20일 이동 평균)를 기준으로 입장 시간 설정. 가격 20일일 이동 평균선을 돌파하면 매수 진입 신호가 됩니다.20일일 이동 평균 이하로 돌파하면 매도 진입 신호가 발생합니다..
- 포지션 크기 결정: 한 번에 거래할 수 있는 포지션의 크기는 투자자의 자본금에 따라 결정됩니다. 투자자의 자본에서 Turtle Trading으로 하나%포지션의 위험도에 해당하는 금액(위험 수준)세트, 위험 수준에 따라 포지션 크기 조정.
- 손절매 표준 설정: Turtle Trading에서는 손실을 제한하기 위해 손절매 표준을 설정합니다.. 구입 당시 가격 10일일 최저가 이하, 가격을 매도할 때 10일일 최고점 돌파 시 손절매.
- 이익실현기준 조정 : 이익실현이 가장 최근 20일일 가격 움직임을 반영하여 수행됩니다.. 구매를 입력하면 가격이 20일일 최고가를 깨면 이익. 매도포지션 진입시 가격은 20일일 최저가가 아래일 때 활용하십시오..
위의 터틀 트레이딩 전략은 가장 효과적인 투자 전략 중 하나로 평가되지만 투자자의 성향과 상황에 따라 결과가 달라질 수 있으므로 적극적인 분석과 검증이 필요합니다.
졸업 증서
그 책은 말이 된다. 그러나 시장에 있는 사람들은 위의 명백한 사실을 놓치고 있습니다. 너무 많은 정보에 노출되면 정신이 영향을 받아 고전에서 말하는 명백한 것들이 보이지 않게 된다. 현재 시장은 많이 거래되어서는 안되는 시장이라고 생각합니다. 그러나 일상적인 문제는 행동의 추진력을 극대화합니다. 나는 책을 읽으면서 정신을 차리고 주식 응용 프로그램에서 벗어나려고 노력합니다.